INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

3,176814

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

3,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,2400

Ref.

3,2700

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

58.241

Efectivo (miles €)

188,70

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,187000

Ref.

3,156100

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

17.500

Efectivo (miles €)

55,77

Valor

Nombre valor

INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1379

ISIN

ES0155007034

NIF

A-63667224

Capital en circulación

19.217.331,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

56.418.270,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.641.827,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 640, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

15.67416.75019.59919.23519.217

Nº de acciones (x 1.000)

15.67416.75019.59919.23519.217

Precio cierre período (euros)

2,40002,76003,05003,18003,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,3600-  3,2400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,3600-  3,2500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,1700-  3,2200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

37.61946.23059.77861.16760.342

Volumen (miles de acciones)

10.0489.6415.5918.88218

Efectivo (miles de euros)

22.42623.34217.19827.09456

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