INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,068618

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,2400

Ref.

3,2700

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

58.241

Efectivo (miles €)

188,70

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,098600

Ref.

3,095300

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

52,68

Valor

Nombre valor

INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1379

ISIN

ES0155007034

NIF

A-63667224

Capital en circulación

19.034.831,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

56.418.270,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.641.827,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 640, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

14.55315.67416.75019.59919.035

Nº de acciones (x 1.000)

14.55315.67416.75019.59919.035

Precio cierre período (euros)

2,08002,40002,76003,05003,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,04002,3600-  3,2400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,04002,3600-  3,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,04002,1700-  3,2200-  

Capitalización (Miles de Euros)

30.27137.61946.23059.77857.866

Volumen (miles de acciones)

3.47810.0489.6415.5916.732

Efectivo (miles de euros)

6.99522.42623.34217.19820.327

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