INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV,S.A.

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

3,300602

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

3,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,2400

Ref.

3,2700

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

58.241

Efectivo (miles €)

188,70

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,252800

Ref.

3,243600

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

1.264.302

Efectivo (miles €)

4.112,47

Valor

Nombre valor

INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1379

ISIN

ES0155007034

NIF

A-63667224

Capital en circulación

18.225.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

56.418.270,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.641.827,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 640, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

15.67416.75019.59919.23518.225

Nº de acciones (x 1.000)

15.67416.75019.59919.23518.225

Precio cierre período (euros)

2,40002,76003,05003,18003,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,3600-  3,2400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,3600-  3,2500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,1700-  3,2200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

37.61946.23059.77861.16759.414

Volumen (miles de acciones)

10.0489.6415.5918.8822.274

Efectivo (miles de euros)

22.42623.34217.19827.0947.355

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