INVERPOLO VEINTIUNO,SICAV,S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

14,781755

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

14,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,4400

Ref.

14,4200

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

3.113

Efectivo (miles €)

44,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,346400

Ref.

14,267100

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

417

Efectivo (miles €)

5,98

Valor

Nombre valor

INVERPOLO VEINTIUNO

Ticker

S1400

ISIN

ES0155092036

NIF

A-83328161

Capital en circulación

3.308.224,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12,8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4003.3923.3223.3083.308

Nº de acciones (x 1.000)

188265260258258

Precio cierre período (euros)

13,850014,470014,310014,570014,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,4400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,4400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,4000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5973.8353.7143.7663.823

Volumen (miles de acciones)

078510

Efectivo (miles de euros)

01.11681150

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