INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A.

20/02/2017

Fecha Valor Liq.

9,883739

Valor Liq.

22/02/2017

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0300

Ref.

9,0600

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

9,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,794500

Ref.

9,657700

Dif.(%)

1,42

Volumen (Acc.)

250

Efectivo (miles €)

2,45

Valor

Nombre valor

INVERSEMA BOLSA

Ticker

S1420

ISIN

ES0155173034

NIF

A-83690313

Capital en circulación

4.130.082,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.040,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.004,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1744.1884.1794.1324.130

Nº de acciones (x 1.000)

696698697689688

Precio cierre período (euros)

8,51009,26009,05009,67009,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9216.4646.3036.6596.780

Volumen (miles de acciones)

114280

Efectivo (miles de euros)

803917742

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