INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,186250

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1900

Ref.

10,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,061200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALDRO 2015

Ticker

S4161

ISIN

ES0124523004

NIF

A-87370490

Capital en circulación

2.401.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240

Precio cierre período (euros)

9,970010,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,980010,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,980010,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,980010,0300

Capitalización (Miles de Euros)

2.3942.447

Volumen (miles de acciones)

00

Efectivo (miles de euros)

10

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