INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A.

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

10,421450

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

10,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5000

Ref.

10,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,061200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALDRO 2015

Ticker

S4161

ISIN

ES0124523004

NIF

A-87370490

Capital en circulación

2.401.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240

Precio cierre período (euros)

9,970010,370010,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,980010,190010,4700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,980010,190010,5400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,980010,030010,3900

Capitalización (Miles de Euros)

2.3942.4902.507

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

100

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