INVERSIONES ENTADEBAN, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,261301

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2100

Ref.

1,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

16.349

Efectivo (miles €)

19,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,206000

Ref.

1,237000

Dif.(%)

-2,51

Volumen (Acc.)

21.200

Efectivo (miles €)

25,57

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ENTADEBAN

Ticker

S0979

ISIN

ES0136147032

NIF

A-83190413

Capital en circulación

2.441.066,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5902.5632.5262.4952.441

Nº de acciones (x 1.000)

2.5902.5632.5262.4952.441

Precio cierre período (euros)

1,15001,20001,26001,28001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,2100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,2100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,2100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9793.0753.1833.1943.076

Volumen (miles de acciones)

12947333154

Efectivo (miles de euros)

14456404166

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