INVERSIONES ENTADEBAN, SICAV, S.A.

11/01/2018

Fecha Valor Liq.

1,384965

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

1,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2100

Ref.

1,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

16.349

Efectivo (miles €)

19,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,369200

Ref.

1,363000

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ENTADEBAN

Ticker

S0979

ISIN

ES0136147032

NIF

A-83190413

Capital en circulación

2.402.961,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5262.4952.4412.4032.403

Nº de acciones (x 1.000)

2.5262.4952.4412.4032.403

Precio cierre período (euros)

1,26001,28001,29001,37001,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1833.1943.1493.2923.316

Volumen (miles de acciones)

333154380

Efectivo (miles de euros)

404166500

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