INVERSIONES ENTADEBAN, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,336779

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2100

Ref.

1,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

16.349

Efectivo (miles €)

19,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,341100

Ref.

1,309000

Dif.(%)

2,45

Volumen (Acc.)

11.300

Efectivo (miles €)

15,15

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ENTADEBAN

Ticker

S0979

ISIN

ES0136147032

NIF

A-83190413

Capital en circulación

2.418.065,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5632.5262.4952.4412.418

Nº de acciones (x 1.000)

2.5632.5262.4952.4412.418

Precio cierre período (euros)

1,20001,26001,28001,29001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,2100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,2100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,2100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0753.1833.1943.1493.240

Volumen (miles de acciones)

4733315423

Efectivo (miles de euros)

5640416630

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