INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,531529

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4900

Ref.

1,5000

Dif.(%)

-0,67

Volumen (Acc.)

142.358

Efectivo (miles €)

212,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,513500

Ref.

1,527300

Dif.(%)

-0,90

Volumen (Acc.)

27.200

Efectivo (miles €)

41,17

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LABERTER

Ticker

S0767

ISIN

ES0125941031

NIF

A-82987181

Capital en circulación

5.113.339,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0575.4885.2845.2965.113

Nº de acciones (x 1.000)

5.0575.4885.2845.2965.113

Precio cierre período (euros)

1,26001,40001,50001,51001,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2400-  1,4900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2400-  1,4900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2300-  1,4900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3717.6847.9267.9987.823

Volumen (miles de acciones)

5.552578347130183

Efectivo (miles de euros)

6.885796513202274

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