INVERSIONES MARCO AURELIO, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,670886

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,806500

Ref.

14,783700

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

15.548

Efectivo (miles €)

230,21

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MARCO AURELIO

Ticker

S3285

ISIN

ES0184634030

NIF

A-85063980

Capital en circulación

23.683.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 55, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

25.44525.44525.07025.07023.683

Nº de acciones (x 1.000)

2.5452.5452.5072.5072.368

Precio cierre período (euros)

12,220013,060014,040014,670014,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

31.09433.23235.19936.77834.744

Volumen (miles de acciones)

00380139

Efectivo (miles de euros)

0049902.043

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