BME MTF Equity | Ficha de INVERSIONS FUND NET 2001, SICAV

INVERSIONS FUND NET 2001, SICAV

30/10/2013

Fecha Valor Liq.

4,599000

Valor Liq.

03/12/2013

Fecha Precio Cierre

4,6000

Precio de Cierre

Excluido 04/12/2013

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/01/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,9500

Ref.

4,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.113

Efectivo (miles €)

10,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/01/2013

Hora

Últ.

4,8902

Ref.

4,7593

Dif.(%)

2,75

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

3,91

Valor

Nombre valor

INVERSIONS FUND NET 2001

Ticker

S1580

ISIN

ES0155630033

NIF

A-62289624

Capital en circulación

2.411.418,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

10.938.427,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

9,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 3/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.725	2.421	2.502	2.405	2.411
Nº de acciones (x 1.000)	299	266	275	264	265
Precio cierre período (euros)	7,5500	6,5800	6,0300	4,8200	4,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,5500	6,5800	6,1400	4,8500	4,9500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,8400	7,5400	6,5800	5,2500	4,9500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,5500	6,4300	5,7100	4,2600	4,9500
Capitalización (Miles de Euros)	2.261	1.751	1.658	1.274	1.219
Volumen (miles de acciones)	386	704	125	69	3
Efectivo (miles de euros)	2.968	4.950	775	318	14

Hechos Relevantes y Avisos

03/12/2013 16:09 INVERSIONS FUND NET 2001, SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de INVERSIONS FUND NET 2001, SICAV por fusión por absorción por A Capital RV SICAV S.A. (39 KB)

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