INVERSIONS FUND NET 2001, SICAV

30/10/2013

Fecha Valor Liq.

4,599000

Valor Liq.

03/12/2013

Fecha Precio Cierre

4,6000

Precio de Cierre

Excluido 04/12/2013

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9500

Ref.

4,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.113

Efectivo (miles €)

10,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,890200

Ref.

4,759300

Dif.(%)

2,75

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

3,91

Valor

Nombre valor

INVERSIONS FUND NET 2001

Ticker

S1580

ISIN

ES0155630033

NIF

A-62289624

Capital en circulación

2.411.418,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

10.938.427,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

9,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GES.FIBANC

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 3/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7252.4212.5022.4052.411

Nº de acciones (x 1.000)

299266275264265

Precio cierre período (euros)

7,55006,58006,03004,82004,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,55006,58006,14004,85004,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,84007,54006,58005,25004,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,55006,43005,71004,26004,9500

Capitalización (Miles de Euros)

2.2611.7511.6581.2741.219

Volumen (miles de acciones)

386704125693

Efectivo (miles de euros)

2.9684.95077531814

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