INVERSION GLOBAL 9876, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,888500

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7500

Ref.

6,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,916000

Ref.

6,913700

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

INVERSION GLOBAL 9876

Ticker

S3356

ISIN

ES0154983037

NIF

A-85223147

Capital en circulación

17.269.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

16.88417.26317.26317.26917.269

Nº de acciones (x 1.000)

2.8142.8772.8772.8782.878

Precio cierre período (euros)

6,31006,74006,92006,88006,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,26006,60006,7500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,26006,79007,3600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,94006,36006,7500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.75619.39219.91019.80219.802

Volumen (miles de acciones)

41663010

Efectivo (miles de euros)

2.577423090

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