INVERSION GLOBAL 9876, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,647300

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7500

Ref.

6,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,709000

Ref.

6,678600

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

INVERSION GLOBAL 9876

Ticker

S3356

ISIN

ES0154983037

NIF

A-85223147

Capital en circulación

17.269.518,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

14.39116.88417.26317.26317.270

Nº de acciones (x 1.000)

2.3982.8142.8772.8772.878

Precio cierre período (euros)

5,92006,31006,74006,92006,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,68006,26006,60006,7500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,87006,26006,79007,3600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,68005,94006,36006,7500-  

Capitalización (Miles de Euros)

14.19917.75619.39219.91019.227

Volumen (miles de acciones)

4694166301

Efectivo (miles de euros)

2.6892.57742309

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