INVERSORA DE VAL.COM.IND.,SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

69,969000

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

69,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

68,5600

Ref.

68,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

69,618900

Ref.

69,549400

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

INVERSORA EN VAL.COM.IND.

Ticker

S1706

ISIN

ES0156029037

NIF

A-08316879

Capital en circulación

7.216.704,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.900.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.520.000,00 Euros

Nominal

36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1997.1997.1997.1997.217

Nº de acciones (x 1.000)

200200200200200

Precio cierre período (euros)

58,150062,750067,540070,930069,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

54,480061,970065,880068,5600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

55,850061,970065,880074,0500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

54,480058,840063,260068,5600-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.62812.54813.50614.18413.976

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

011454

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