INVERSORA DE VAL.COM.IND.,SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

73,785100

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

73,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

68,5600

Ref.

68,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

73,498400

Ref.

72,465900

Dif.(%)

1,42

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,29

Valor

Nombre valor

INVERSORA EN VAL.COM.IND.

Ticker

S1706

ISIN

ES0156029037

NIF

A-08316879

Capital en circulación

7.215.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.900.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.520.000,00 Euros

Nominal

36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1997.1997.1997.2167.216

Nº de acciones (x 1.000)

200200200200200

Precio cierre período (euros)

62,750067,540070,930072,120073,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

61,970065,880068,5600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

61,970065,880074,0500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

58,840063,260068,5600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.54813.50614.18414.45714.796

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

114551

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