INVERUN INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,099500

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0800

Ref.

1,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,097100

Ref.

1,103200

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERUN INVERSIONES

Ticker

S3011

ISIN

ES0183593039

NIF

A-83006684

Capital en circulación

3.015.162,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0143.0143.0143.0143.015

Nº de acciones (x 1.000)

3.0143.0143.0143.0143.015

Precio cierre período (euros)

1,02001,03001,06001,08001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,01001,03001,06001,0800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,01001,03001,06001,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,01001,02001,04001,0800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0743.1043.1953.2553.317

Volumen (miles de acciones)

1.9960001

Efectivo (miles de euros)

2.0020002

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