INVERVULCANO, SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,025428

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9500

Ref.

10,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,634800

Ref.

10,461200

Dif.(%)

1,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERVULCANO

Ticker

S0737

ISIN

ES0125537037

NIF

A-41883364

Capital en circulación

5.380.632,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2416.2285.4535.3815.381

Nº de acciones (x 1.000)

1.0381.036907895895

Precio cierre período (euros)

9,930010,700010,870010,990011,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,450010,380010,860010,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,450010,770011,640010,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,92009,830010,640010,0600-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.31211.0899.8629.8399.857

Volumen (miles de acciones)

532131120

Efectivo (miles de euros)

443251.4601250

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