INVERVULCANO, SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,742919

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5300

Ref.

10,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,634800

Ref.

10,461200

Dif.(%)

1,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERVULCANO

Ticker

S0737

ISIN

ES0125537037

NIF

A-41883364

Capital en circulación

5.380.638,81 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2716.2416.2285.4535.381

Nº de acciones (x 1.000)

1.0431.0381.036907895

Precio cierre período (euros)

8,91009,930010,700010,870010,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,94009,450010,380010,860010,5300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,94009,450010,770011,640010,6600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,23008,92009,830010,640010,0600

Capitalización (Miles de Euros)

9.29710.31211.0899.8629.454

Volumen (miles de acciones)

053213112

Efectivo (miles de euros)

0443251.460125

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