INVERXERESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,623748

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5600

Ref.

7,5500

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

3.964

Efectivo (miles €)

29,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,609800

Ref.

7,613800

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERXERESA DE INVERSIONES

Ticker

S0224

ISIN

ES0109950032

NIF

A-82265257

Capital en circulación

5.244.426,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4074.7005.0185.2445.244

Nº de acciones (x 1.000)

401783836874874

Precio cierre período (euros)

6,71007,16007,69007,61007,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6925.6096.4316.6526.643

Volumen (miles de acciones)

038253380

Efectivo (miles de euros)

12.5884013020

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