INVER-99, SICAV, S.A.

22/08/2017

Fecha Valor Liq.

2,549684

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

2,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,7700

Ref.

4,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

550.000

Efectivo (miles €)

2.623,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,754500

Ref.

2,754600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVER-99

Ticker

S1539

ISIN

ES0155565031

NIF

A-82426123

Capital en circulación

3.812.579,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.013,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,30 Euros

Nominal

3,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9598.8638.7995.6073.813

Nº de acciones (x 1.000)

1.6112.3952.3781.5151.030

Precio cierre período (euros)

4,77004,41003,93003,69002,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,9027-  3,82004,7700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,9027-  3,82004,7700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,6300-  3,82003,1600-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.68310.5649.3465.5922.648

Volumen (miles de acciones)

9107851.0392.090485

Efectivo (miles de euros)

4.2013.8234.2229.1901.477

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