INVER-99, SICAV, S.A.

18/01/2018

Fecha Valor Liq.

2,696079

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

2,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,6200

Ref.

2,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

450.000

Efectivo (miles €)

1.179,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,608100

Ref.

2,439700

Dif.(%)

6,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVER-99

Ticker

S1539

ISIN

ES0155565031

NIF

A-82426123

Capital en circulación

4.594.989,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.013,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,30 Euros

Nominal

3,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.8638.7995.6074.5954.595

Nº de acciones (x 1.000)

2.3952.3781.5151.2421.242

Precio cierre período (euros)

4,41003,93003,69002,69002,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,82004,77002,6200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,82004,77002,6200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,82003,16002,6200-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.5649.3465.5923.3413.279

Volumen (miles de acciones)

7851.0392.0901.2840

Efectivo (miles de euros)

3.8234.2229.1903.5250

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