INVER-99, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,111642

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,7700

Ref.

4,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

550.000

Efectivo (miles €)

2.623,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,197700

Ref.

4,725200

Dif.(%)

-11,16

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

62,96

Valor

Nombre valor

INVER-99

Ticker

S1539

ISIN

ES0155565031

NIF

A-82426123

Capital en circulación

6.051.168,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.013,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,30 Euros

Nominal

3,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6485.9598.8638.7996.051

Nº de acciones (x 1.000)

9861.6112.3952.3781.635

Precio cierre período (euros)

4,45004,77004,41003,93004,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,81004,9027-  3,82004,7700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,94004,9027-  3,82004,7700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,74004,6300-  3,82003,1600

Capitalización (Miles de Euros)

4.3887.68310.5649.3466.705

Volumen (miles de acciones)

7229107851.0391.970

Efectivo (miles de euros)

3.4604.2013.8234.2228.707

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