BME MTF Equity | Ficha de INVESBECADA, SICAV, S.A.

INVESBECADA, SICAV, S.A.

06/11/2012

Fecha Valor Liq.

10,600312

Valor Liq.

08/11/2012

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Excluido 09/11/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/06/2007

Hora

Cierre

Últ.

11,3500

Ref.

11,3800

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/10/2012

Hora

Últ.

10,6027

Ref.

10,5749

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

INVESBECADA

Ticker

S0738

ISIN

ES0125538035

NIF

A-61942017

Capital en circulación

2.405.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 8/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.291	2.417	2.418	2.421	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	329	242	242	242	241
Precio cierre período (euros)	10,3900	11,5600	11,8100	10,5200	10,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.420	2.794	2.856	2.547	2.550
Volumen (miles de acciones)	0	90	0	1	2
Efectivo (miles de euros)	1	915	4	6	16

Hechos Relevantes y Avisos

02/12/2008 12:00 INVESBECADA, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros INVESBECADA, SICAV, S.A. S0738

17/12/2007 12:00 INVESBECADA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Aviso: Cambio de Gestora de INVESBECADA SICAV, S.A. S0738

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