INVESBECADA, SICAV, S.A.

06/11/2012

Fecha Valor Liq.

10,600312

Valor Liq.

08/11/2012

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Excluido 09/11/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3500

Ref.

11,3800

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,602700

Ref.

10,574900

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

INVESBECADA

Ticker

S0738

ISIN

ES0125538035

NIF

A-61942017

Capital en circulación

2.405.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

100

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 8/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2912.4172.4182.4212.406

Nº de acciones (x 1.000)

329242242242241

Precio cierre período (euros)

10,390011,560011,810010,520010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4202.7942.8562.5472.550

Volumen (miles de acciones)

090012

Efectivo (miles de euros)

19154616

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