INVESBRA 2001,SICAV,S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

16,048150

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

15,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,0100

Ref.

16,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,547900

Ref.

15,551900

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

264,31

Valor

Nombre valor

INVESBRA 2001

Ticker

S3012

ISIN

ES0183594037

NIF

A-83172866

Capital en circulación

5.456.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7626.6196.5575.5415.456

Nº de acciones (x 1.000)

1.3521.3241.3111.1081.091

Precio cierre período (euros)

13,230014,070014,870015,570015,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,129415,120014,880015,000015,9600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,129415,120017,750015,000015,9600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,240013,900014,880012,210015,9600

Capitalización (Miles de Euros)

17.89318.62619.50217.25517.296

Volumen (miles de acciones)

19540412240

Efectivo (miles de euros)

2.3175706582.9770

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