INVESBRA 2001,SICAV,S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

18,808330

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

18,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,5600

Ref.

17,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,316800

Ref.

18,852400

Dif.(%)

-2,84

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

18,32

Valor

Nombre valor

INVESBRA 2001

Ticker

S3012

ISIN

ES0183594037

NIF

A-83172866

Capital en circulación

5.006.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7626.6196.5575.5415.007

Nº de acciones (x 1.000)

1.3521.3241.3111.1081.001

Precio cierre período (euros)

13,230014,070014,870015,570018,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,129415,120014,880015,000017,9100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,129415,120017,750015,000017,9100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,240013,900014,880012,210015,9600

Capitalización (Miles de Euros)

17.89318.62619.50217.25518.745

Volumen (miles de acciones)

195404122494

Efectivo (miles de euros)

2.3175706582.9771.506

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