BME MTF Equity | Ficha de INVESCA CARTERA, SICAV, S.A.

INVESCA CARTERA, SICAV, S.A.

26/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,031060

Valor Liq.

07/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,0311

Precio de Cierre

Excluido 08/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/07/2017

Hora

Cierre

Últ.

8,1400

Ref.

8,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

9,0038

Ref.

9,1182

Dif.(%)

-1,25

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,78

Valor

Nombre valor

INVESCA CARTERA

Ticker

S1713

ISIN

ES0156058036

NIF

A-82190463

Capital en circulación

2.330.750,88 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.071.160,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.407.116,00 Euros

Nominal

6,96 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.132	2.333	2.331	2.331	2.331
Nº de acciones (x 1.000)	355	335	335	335	335
Precio cierre período (euros)	7,2500	7,9500	7,8000	9,2000	0,0311
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.571	2.665	2.613	3.082	10
Volumen (miles de acciones)	15	19	9	0	0
Efectivo (miles de euros)	120	150	62	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

04/02/2022 11:55 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en INVESCA CARTERA SICAV S.A. S1713 (488 KB)
01/02/2022 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)
28/01/2022 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 490), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de INVESCA CARTERA, SICAV, S.A..

28/01/2022 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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03/05/2019 11:41 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Incremento del valor nominal y modificación de capitales en INVESCA CARTERA, SICAV S.A. S1713 (195 KB)

12/06/2017 17:20 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Valoración del impacto de la Resolución de la Comisión Rectora FROB sobre la entidad Banco Popular en el Valor Liquidativo de INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. S1713. (29 KB)

05/10/2011 14:45 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio a D+2 en INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. S1713 (51 KB)

20/05/2008 12:00 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General INVESCA CARTERA SICAV, S1713 (78 KB)

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