INVESTALBERT, SICAV, S.A.

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,421597

Valor Liq.

21/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5800

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,594500

Ref.

7,603300

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVESTALBERT

Ticker

S1714

ISIN

ES0156060032

NIF

A-96159058

Capital en circulación

4.544.044,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.058.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.850,00 Euros

Nominal

6,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7844.5444.5444.5444.544

Nº de acciones (x 1.000)

742705704705705

Precio cierre período (euros)

6,98007,12007,23007,51007,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1775.0165.0935.2915.213

Volumen (miles de acciones)

7537000

Efectivo (miles de euros)

508270000

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