INVESTALBERT, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,110557

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5800

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,107200

Ref.

7,103500

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVESTALBERT

Ticker

S1714

ISIN

ES0156060032

NIF

A-96159058

Capital en circulación

4.543.986,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.058.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.850,00 Euros

Nominal

6,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4572.4574.7844.5444.544

Nº de acciones (x 1.000)

816816742705704

Precio cierre período (euros)

6,34006,75006,98007,12007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,06006,5809-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,06006,5809-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,06006,5809-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1755.5105.1775.0165.002

Volumen (miles de acciones)

0075370

Efectivo (miles de euros)

005082700

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