INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

17,402732

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

17,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,3200

Ref.

17,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,323200

Ref.

17,963800

Dif.(%)

-3,57

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,87

Valor

Nombre valor

INVESTBLUE ACTIVOS

Ticker

S1673

ISIN

ES0155939038

NIF

A-82428996

Capital en circulación

4.859.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8834.8794.8774.8594.859

Nº de acciones (x 1.000)

488488488486486

Precio cierre período (euros)

14,890016,400016,740017,400017,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,4400-  -  17,2100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,4400-  -  17,2100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,4400-  -  17,2100-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2718.0028.1648.4558.455

Volumen (miles de acciones)

00020

Efectivo (miles de euros)

454320

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