BME MTF Equity | Ficha de INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV, S.A.

INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV, S.A.

04/07/2022

Fecha Valor Liq.

20,372050

Valor Liq.

20/09/2022

Fecha Precio Cierre

20,3721

Precio de Cierre

Excluido 21/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/09/2015

Hora

Cierre

Últ.

17,3200

Ref.

17,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2022

Hora

Últ.

22,9444

Ref.

22,8644

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,55

Valor

Nombre valor

INVESTBLUE ACTIVOS

Ticker

S1673

ISIN

ES0155939038

NIF

A-82428996

Capital en circulación

3.261.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 20/09
Capital admitido (Miles de Euros)	4.854	4.854	3.264	3.263	3.261
Nº de acciones (x 1.000)	485	485	326	326	326
Precio cierre período (euros)	17,2000	19,7000	19,8000	23,4000	20,3721
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.349	9.562	6.462	7.634	6.644
Volumen (miles de acciones)	0	0	159	0	0
Efectivo (miles de euros)	2	4	2.350	7	3

Hechos Relevantes y Avisos

29/01/2018 17:25 INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (126 KB)

14/11/2014 10:27 INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+3 en INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV, S.A. S1673 (186 KB)

04/06/2009 12:00 INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Modificacion del nominal y capitales en INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV, S.A. S (14 KB)

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