INVESTGODAMA, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,616834

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5100

Ref.

6,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,619200

Ref.

5,624600

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVESTGODAMA

Ticker

S1720

ISIN

ES0156077036

NIF

A-62294574

Capital en circulación

2.505.072,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2776.7342.2802.8252.505

Nº de acciones (x 1.000)

8791.122380471418

Precio cierre período (euros)

6,08006,31006,47006,28005,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,6600-  6,44006,5100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,6600-  6,44006,5600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,6600-  6,44006,5100-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3477.0822.4592.9562.346

Volumen (miles de acciones)

06651.0493.0111.257

Efectivo (miles de euros)

04.1216.83719.7267.204

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