INVESTKEY GLOBAL, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,457916

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.789

Efectivo (miles €)

18,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,457900

Ref.

1,457900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVESTKEY GLOBAL

Ticker

S1460

ISIN

ES0155333034

NIF

A-82919077

Capital en circulación

10.832.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4545.8607.8149.54010.833

Nº de acciones (x 1.000)

4.4545.8607.8149.54010.833

Precio cierre período (euros)

1,09001,20001,30001,44001,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1435-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1435-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1435-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8557.03210.15813.73815.816

Volumen (miles de acciones)

1.3621.7342.4482.1591.773

Efectivo (miles de euros)

1.4371.9562.9963.0482.554

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