INVESTKEY GLOBAL, SICAV, S.A.

05/12/2017

Fecha Valor Liq.

1,616916

Valor Liq.

11/12/2017

Fecha Precio Cierre

1,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.789

Efectivo (miles €)

18,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,615800

Ref.

1,597200

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVESTKEY GLOBAL

Ticker

S1460

ISIN

ES0155333034

NIF

A-82919077

Capital en circulación

10.815.783,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8607.8149.54010.79010.816

Nº de acciones (x 1.000)

5.8607.8149.54010.79010.816

Precio cierre período (euros)

1,20001,30001,44001,51001,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1435-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1435-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1435-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.03210.15813.73816.29317.522

Volumen (miles de acciones)

1.7342.4482.1592.2231.986

Efectivo (miles de euros)

1.9562.9963.0483.2343.076

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