INVESTOR VM40, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

1,461271

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

1,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4600

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,461300

Ref.

1,458900

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVESTOR VM40

Ticker

S1724

ISIN

ES0156115034

NIF

A-82790122

Capital en circulación

6.699.509,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6684.8356.6776.6776.700

Nº de acciones (x 1.000)

2.6684.8356.6776.6776.700

Precio cierre período (euros)

1,24001,35001,35001,39001,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,4200

Capitalización (Miles de Euros)

3.3086.5279.0149.2819.781

Volumen (miles de acciones)

5.9402.1671.917022

Efectivo (miles de euros)

7.0732.8192.735031

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