INVEST VALOR, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

12,426750

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8000

Ref.

12,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,646400

Ref.

12,323200

Dif.(%)

2,62

Volumen (Acc.)

28.206

Efectivo (miles €)

356,71

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.547.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9276.9276.9276.5476.547

Nº de acciones (x 1.000)

693693693655655

Precio cierre período (euros)

11,760011,920012,180012,640012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,530011,590012,080012,570012,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,570012,160012,080012,570012,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,230011,590011,500012,130012,8000

Capitalización (Miles de Euros)

8.1468.2578.4378.2768.119

Volumen (miles de acciones)

39800380

Efectivo (miles de euros)

4.499004770

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