INVEST VALOR, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

12,282570

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

12,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,3000

Ref.

12,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,407200

Ref.

9,850000

Dif.(%)

15,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.926.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2806.9276.9276.9276.927

Nº de acciones (x 1.000)

328693693693693

Precio cierre período (euros)

10,900011,760011,920012,180012,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,670011,530011,590012,080012,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,670011,570012,160012,080012,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,040011,230011,590011,500012,1300

Capitalización (Miles de Euros)

3.5758.1468.2578.4378.506

Volumen (miles de acciones)

10398000

Efectivo (miles de euros)

1054.499000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores