INVEST VALOR, SICAV, S.A.

06/12/2017

Fecha Valor Liq.

12,576310

Valor Liq.

08/12/2017

Fecha Precio Cierre

12,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5500

Ref.

12,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,646400

Ref.

12,323200

Dif.(%)

2,62

Volumen (Acc.)

28.206

Efectivo (miles €)

356,71

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.547.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2806.9276.9276.9276.547

Nº de acciones (x 1.000)

328693693693655

Precio cierre período (euros)

10,900011,760011,920012,180012,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,670011,530011,590012,080012,5700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,670011,570012,160012,080012,5700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,040011,230011,590011,500012,1300

Capitalización (Miles de Euros)

3.5758.1468.2578.4378.243

Volumen (miles de acciones)

103980038

Efectivo (miles de euros)

1054.49900477

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