INVEST VALOR, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

12,383130

Valor Liq.

15/08/2017

Fecha Precio Cierre

12,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4200

Ref.

12,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,323200

Ref.

11,407200

Dif.(%)

8,03

Volumen (Acc.)

9.740

Efectivo (miles €)

120,03

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.829.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2806.9276.9276.9276.829

Nº de acciones (x 1.000)

328693693693683

Precio cierre período (euros)

10,900011,760011,920012,180012,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,670011,530011,590012,080012,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,670011,570012,160012,080012,5400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,040011,230011,590011,500012,1300

Capitalización (Miles de Euros)

3.5758.1468.2578.4378.421

Volumen (miles de acciones)

103980010

Efectivo (miles de euros)

1054.49900120

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