INVEST VALOR, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,169630

Valor Liq.

13/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0100

Ref.

12,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,407200

Ref.

9,850000

Dif.(%)

15,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.926.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2806.9276.9276.9276.927

Nº de acciones (x 1.000)

328693693693693

Precio cierre período (euros)

10,900011,760011,920012,180012,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,670011,530011,590012,0800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,670011,570012,160012,0800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,040011,230011,590011,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5758.1468.2578.4378.465

Volumen (miles de acciones)

10398000

Efectivo (miles de euros)

1054.499000

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