INVEST VALOR, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,884790

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7600

Ref.

11,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,407200

Ref.

9,850000

Dif.(%)

15,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.926.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3813.2806.9276.9276.927

Nº de acciones (x 1.000)

338328693693693

Precio cierre período (euros)

10,070010,900011,760011,920011,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,080010,670011,530011,590011,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,170010,670011,570012,160011,7900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,010010,040011,230011,590011,5000

Capitalización (Miles de Euros)

3.4053.5758.1468.2578.257

Volumen (miles de acciones)

391039800

Efectivo (miles de euros)

3911054.49900

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