INV.EN VALORES 3 DE ABRIL,SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,241140

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,180400

Ref.

8,792300

Dif.(%)

27,16

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.408.668,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4092.4092.409

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

9,160011,950012,600012,900012,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,580011,750012,720011,960012,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,350011,750012,720014,390012,3900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,61009,030012,060011,960010,8200

Capitalización (Miles de Euros)

3.6654.7815.0415.1614.901

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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