INV.EN VALORES 3 DE ABRIL,SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

13,265460

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

13,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,180400

Ref.

8,792300

Dif.(%)

27,16

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.408.668,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4092.4092.409

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

11,950012,600012,900013,140013,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,750012,720011,960012,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,750012,720014,390012,3900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,030012,060011,960010,8200-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7815.0415.1615.2575.313

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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