INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

14,681510

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,6000

Ref.

14,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,659000

Ref.

11,180400

Dif.(%)

31,11

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

58,64

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.384.576,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4092.3852.385

Nº de acciones (x 1.000)

400400400396396

Precio cierre período (euros)

12,600012,900013,140014,800014,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,720011,960012,200014,770014,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,720014,390012,390014,870015,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,060011,960010,820013,170014,7000

Capitalización (Miles de Euros)

5.0415.1615.2575.8625.783

Volumen (miles de acciones)

00040

Efectivo (miles de euros)

000590

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