INV.EN VALORES 3 DE ABRIL,SICAV, S.A.

22/05/2017

Fecha Valor Liq.

14,631030

Valor Liq.

23/05/2017

Fecha Precio Cierre

14,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,8800

Ref.

14,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,180400

Ref.

8,792300

Dif.(%)

27,16

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.408.668,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4092.4092.409

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

11,950012,600012,900013,140014,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,750012,720011,960012,200014,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,750012,720014,390012,390014,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,030012,060011,960010,820013,1700

Capitalización (Miles de Euros)

4.7815.0415.1615.2575.866

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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