INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

08/12/2017

Fecha Valor Liq.

14,846600

Valor Liq.

12/12/2017

Fecha Precio Cierre

14,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7900

Ref.

14,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,659000

Ref.

11,180400

Dif.(%)

31,11

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

58,64

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.384.576,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4092.4092.385

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400396

Precio cierre período (euros)

11,950012,600012,900013,140014,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,750012,720011,960012,200014,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,750012,720014,390012,390014,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,030012,060011,960010,820013,1700

Capitalización (Miles de Euros)

4.7815.0415.1615.2575.851

Volumen (miles de acciones)

00004

Efectivo (miles de euros)

000059

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