INV.EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

14,579800

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

14,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7900

Ref.

14,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,180400

Ref.

8,792300

Dif.(%)

27,16

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL

Ticker

S2014

ISIN

ES0161050036

NIF

A-82117623

Capital en circulación

2.408.656,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4092.4092.409

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

11,950012,600012,900013,140014,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,750012,720011,960012,200014,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,750012,720014,390012,390014,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,030012,060011,960010,820013,1700

Capitalización (Miles de Euros)

4.7815.0415.1615.2575.862

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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