INV.LA MATA DEL MORAL,SICAV(LIQUIDACIÓN)

08/09/2016

Fecha Valor Liq.

11,671100

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,6800

Ref.

14,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,674200

Ref.

11,683500

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

50.301

Efectivo (miles €)

587,22

Valor

Nombre valor

INV. LA MATA DEL MORAL (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S1504

ISIN

ES0155487038

NIF

A-82874827

Capital en circulación

1.965.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9194.9194.9194.9191.966

Nº de acciones (x 1.000)

820820820820328

Precio cierre período (euros)

13,110012,330013,790012,450011,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,270012,560012,030014,6800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,310013,510013,040016,1700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,180012,560011,940014,6800-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.74710.10811.30410.2063.824

Volumen (miles de acciones)

0000493

Efectivo (miles de euros)

00005.536

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