INV. ABASOL VI, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,785062

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3700

Ref.

6,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,561000

Ref.

5,459800

Dif.(%)

1,85

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ABASOL VI

Ticker

S1558

ISIN

ES0155593033

NIF

A-82393125

Capital en circulación

2.406.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4062.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

4,67005,40005,81005,86005,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,54005,32005,50006,3700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,72005,32006,01006,3700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,26004,58005,50005,9100-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.8732.1652.3302.3502.310

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10010

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