INV. ABASOL VI, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

6,581314

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

6,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3700

Ref.

6,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,540900

Ref.

6,386100

Dif.(%)

2,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ABASOL VI

Ticker

S1558

ISIN

ES0155593033

NIF

A-82393125

Capital en circulación

2.406.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4062.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

5,40005,81005,86006,05006,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,32005,50006,3700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,32006,01006,3700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,58005,50005,9100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1652.3302.3502.4262.651

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00101

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