INV. AGREDA, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,745780

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6500

Ref.

10,6700

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

65.195

Efectivo (miles €)

694,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,719200

Ref.

13,636900

Dif.(%)

0,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGREDA

Ticker

S3311

ISIN

ES0155738034

NIF

A-85123370

Capital en circulación

5.043.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5314.5314.5315.5035.044

Nº de acciones (x 1.000)

453453453550504

Precio cierre período (euros)

10,850011,980013,030013,650013,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9165.4285.9047.5116.930

Volumen (miles de acciones)

0009746

Efectivo (miles de euros)

0001.341599

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