INV. AGREDA, SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN)

02/05/2017

Fecha Valor Liq.

13,898280

Valor Liq.

20/09/2017

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6500

Ref.

10,6700

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

65.195

Efectivo (miles €)

694,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,913400

Ref.

13,914000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

1,50

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGREDA (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3311

ISIN

ES0155738034

NIF

A-85123370

Capital en circulación

2.160.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5314.5315.5032.1612.161

Nº de acciones (x 1.000)

453453550216216

Precio cierre período (euros)

11,980013,030013,650013,840013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4285.9047.5112.9903.003

Volumen (miles de acciones)

00973340

Efectivo (miles de euros)

001.3414.5813

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