INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

20/02/2017

Fecha Valor Liq.

14,838530

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

14,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,5400

Ref.

14,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,449400

Ref.

13,168400

Dif.(%)

9,73

Volumen (Acc.)

3.501

Efectivo (miles €)

50,59

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.165.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9615.3436.0936.1316.166

Nº de acciones (x 1.000)

496534609613617

Precio cierre período (euros)

13,070013,670013,590014,410014,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,580014,320012,730014,100014,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,630014,450014,970014,100014,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,620013,600012,730012,940014,4500

Capitalización (Miles de Euros)

6.4847.3058.2808.8349.137

Volumen (miles de acciones)

32438264

Efectivo (miles de euros)

3626141.1567751

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