INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

14,831460

Valor Liq.

20/07/2017

Fecha Precio Cierre

14,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,0100

Ref.

15,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,015100

Ref.

15,036600

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

400

Efectivo (miles €)

6,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.098.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9615.3436.0936.1316.099

Nº de acciones (x 1.000)

496534609613610

Precio cierre período (euros)

13,070013,670013,590014,410014,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,580014,320012,730014,100015,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,630014,450014,970014,100015,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,620013,600012,730012,940014,4500

Capitalización (Miles de Euros)

6.4847.3058.2808.8348.995

Volumen (miles de acciones)

3243826209

Efectivo (miles de euros)

3626141.156773.141

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