INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

14,502390

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

14,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,9000

Ref.

13,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,168400

Ref.

13,415600

Dif.(%)

-1,84

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.130.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9615.3436.0936.1316.131

Nº de acciones (x 1.000)

496534609613613

Precio cierre período (euros)

13,070013,670013,590014,410014,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,580014,320012,730014,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,630014,450014,970014,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,620013,600012,730012,9400-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4847.3058.2808.8348.926

Volumen (miles de acciones)

32438260

Efectivo (miles de euros)

3626141.156770

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