INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

15,028220

Valor Liq.

25/05/2017

Fecha Precio Cierre

15,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,8400

Ref.

14,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,036600

Ref.

15,002300

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

5.053

Efectivo (miles €)

75,98

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.102.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9615.3436.0936.1316.052

Nº de acciones (x 1.000)

496534609613605

Precio cierre período (euros)

13,070013,670013,590014,410015,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,580014,320012,730014,100014,9400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,630014,450014,970014,100015,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,620013,600012,730012,940014,4500

Capitalización (Miles de Euros)

6.4847.3058.2808.8349.102

Volumen (miles de acciones)

3243826209

Efectivo (miles de euros)

3626141.156773.135

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