INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

21/11/2017

Fecha Valor Liq.

15,024170

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

15,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,1700

Ref.

15,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,494700

Ref.

14,756100

Dif.(%)

5,01

Volumen (Acc.)

3.623

Efectivo (miles €)

56,14

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.082.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9615.3436.0936.1316.083

Nº de acciones (x 1.000)

496534609613608

Precio cierre período (euros)

13,070013,670013,590014,410015,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,580014,320012,730014,100015,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,630014,450014,970014,100015,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,620013,600012,730012,940014,4500

Capitalización (Miles de Euros)

6.4847.3058.2808.8349.149

Volumen (miles de acciones)

3243826215

Efectivo (miles de euros)

3626141.156773.227

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