INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,546090

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7800

Ref.

13,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,168400

Ref.

13,415600

Dif.(%)

-1,84

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.130.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7764.9615.3436.0936.131

Nº de acciones (x 1.000)

478496534609613

Precio cierre período (euros)

10,530013,070013,670013,590013,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,090012,580014,320012,730013,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,760012,630014,450014,970013,8100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,000010,620013,600012,730012,9400

Capitalización (Miles de Euros)

5.0296.4847.3058.2808.331

Volumen (miles de acciones)

853243826

Efectivo (miles de euros)

7783626141.15677

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