INV. ALBARELO, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,342540

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3200

Ref.

1,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,323000

Ref.

1,327400

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALBARELO

Ticker

S1437

ISIN

ES0155243035

NIF

A-82763723

Capital en circulación

7.490.916,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4937.4937.4937.4937.491

Nº de acciones (x 1.000)

7.4937.4937.4937.4937.491

Precio cierre período (euros)

1,06001,19001,29001,36001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1564-  1,35001,3300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1564-  1,36001,3300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1564-  1,32001,3100

Capitalización (Miles de Euros)

7.9428.9169.66610.19010.038

Volumen (miles de acciones)

00002

Efectivo (miles de euros)

00003

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