BME MTF Equity | Ficha de INV. ALBA I.T.C. 2014, SICAV, S.A.

INV. ALBA I.T.C. 2014, SICAV, S.A.

09/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,450060

Valor Liq.

11/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,4501

Precio de Cierre

Excluido 14/11/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2022

Hora

Últ.

12,9351

Ref.

12,7223

Dif.(%)

1,67

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALBA I.T.C. 2014

Ticker

S3934

ISIN

ES0155739008

NIF

A-87046041

Capital en circulación

3.397.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 11/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.966	3.399	3.399	3.399	3.398
Nº de acciones (x 1.000)	297	340	340	340	340
Precio cierre período (euros)	10,5000	11,9000	12,2000	13,5000	0,4501
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.114	4.044	4.146	4.588	153
Volumen (miles de acciones)	57	43	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	627	498	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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