INV. ALCANCIA,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,675290

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6800

Ref.

1,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,655200

Ref.

1,631400

Dif.(%)

1,46

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

9,93

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALCANCIA

Ticker

S1490

ISIN

ES0155442033

NIF

A-83428029

Capital en circulación

2.649.006,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6142.8612.6632.6632.649

Nº de acciones (x 1.000)

2.6142.8612.6632.6632.649

Precio cierre período (euros)

1,25001,48001,61001,69001,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,25001,34001,58001,65001,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,25001,34001,58001,73001,6800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,17001,26001,45001,65001,6400

Capitalización (Miles de Euros)

3.2674.2344.2874.5004.450

Volumen (miles de acciones)

289361198014

Efectivo (miles de euros)

359464300023

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