INV. ALQUERIA SAN VICENTE,SICAV

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,671689

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9600

Ref.

6,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.900

Efectivo (miles €)

62,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,562900

Ref.

7,421300

Dif.(%)

1,91

Volumen (Acc.)

52.750

Efectivo (miles €)

398,94

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE

Ticker

S1432

ISIN

ES0155232038

NIF

A-82848045

Capital en circulación

2.818.728,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7853.5963.3432.8192.819

Nº de acciones (x 1.000)

631599557470470

Precio cierre período (euros)

7,08007,45007,62007,58007,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,9876-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,9876-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,9065-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4674.4654.2463.5613.584

Volumen (miles de acciones)

773242870

Efectivo (miles de euros)

5152313146540

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