INV. ARBIÑOSTE, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,086140

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5200

Ref.

6,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.610

Efectivo (miles €)

30,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,146500

Ref.

7,068600

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

1.408

Efectivo (miles €)

10,06

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ARBIÑOSTE

Ticker

S1438

ISIN

ES0155244033

NIF

A-83036285

Capital en circulación

14.973.985,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

16.04815.25715.19715.07914.974

Nº de acciones (x 1.000)

3.2103.0513.0393.0162.995

Precio cierre período (euros)

6,08006,71006,97007,12007,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,98006,5549-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,03006,5549-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,98006,4999-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.51420.47521.18521.47221.203

Volumen (miles de acciones)

412318152422

Efectivo (miles de euros)

2.4162.04899177152

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