INV. ASPE, SICAV, S.A.

24/02/2017

Fecha Valor Liq.

26,624700

Valor Liq.

28/02/2017

Fecha Precio Cierre

26,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

24,6900

Ref.

24,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

26,602600

Ref.

26,193900

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ASPE

Ticker

S1650

ISIN

ES0155890033

NIF

A-48298129

Capital en circulación

5.848.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.750.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.550.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9445.9215.8765.8495.849

Nº de acciones (x 1.000)

396395392390390

Precio cierre período (euros)

23,230024,720024,860025,910026,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

22,940024,420024,6900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

22,940024,770026,5600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

21,110023,290024,6900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2069.7589.73910.10310.395

Volumen (miles de acciones)

32330

Efectivo (miles de euros)

643778710

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