INV. AZURITA 2.000,SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,898891

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8000

Ref.

5,8200

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

26.010

Efectivo (miles €)

150,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,581900

Ref.

5,700100

Dif.(%)

-2,07

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AZURITA 2.000

Ticker

S1653

ISIN

ES0155902036

NIF

A-82066226

Capital en circulación

3.137.431,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2173.2163.2163.1383.137

Nº de acciones (x 1.000)

534534534521521

Precio cierre período (euros)

5,23006,44006,41006,15005,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,47005,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,47005,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,47005,8000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7943.4413.4243.2063.059

Volumen (miles de acciones)

0001326

Efectivo (miles de euros)

21189152

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