INV. AZURITA 2.000,SICAV

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,328637

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8000

Ref.

5,8200

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

26.010

Efectivo (miles €)

150,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,383300

Ref.

5,581900

Dif.(%)

14,36

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AZURITA 2.000

Ticker

S1653

ISIN

ES0155902036

NIF

A-82066226

Capital en circulación

3.137.431,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2163.2163.1383.1373.137

Nº de acciones (x 1.000)

534534521521521

Precio cierre período (euros)

6,44006,41006,15006,29006,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  6,47005,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  6,47005,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  6,47005,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4413.4243.2063.2783.325

Volumen (miles de acciones)

0013260

Efectivo (miles de euros)

11891520

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