BME MTF Equity | Ficha de INV. CAMPOS DEL MONTIEL,SICAVLIQUIDACION

INV. CAMPOS DEL MONTIEL,SICAVLIQUIDACION

02/01/2013

Fecha Valor Liq.

8,726861

Valor Liq.

03/02/2014

Fecha Precio Cierre

8,7300

Precio de Cierre

Excluido 04/02/2014

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/03/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,9400

Ref.

8,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/12/2012

Hora

Últ.

8,7464

Ref.

8,7467

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INV. CAMPOS DEL MONTIEL (LIQUIDACION)

Ticker

S1590

ISIN

ES0155667035

NIF

A-82458423

Capital en circulación

8.000.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2010	2011	2012	2013	2014 hasta el 3/02
Capital admitido (Miles de Euros)	27.374	27.375	8.000	8.000	8.000
Nº de acciones (x 1.000)	2.737	2.737	800	800	800
Precio cierre período (euros)	11,0700	8,9000	8,7300	8,7300	8,7300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	8,9500	8,9400	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	11,1300	8,9400	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	8,9500	8,9400	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	30.304	24.363	6.984	6.984	6.984
Volumen (miles de acciones)	0	0	1.937	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	16.995	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2014

03/02/2014 16:50 INV. CAMPOS DEL MONTIEL,SICAVLIQUIDACION Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de INV. CAMPOS DEL MONTIEL,SICAVLIQUIDACION (33 KB)

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