INV. CHAMACA,SICAV,S.A.

14/09/2016

Fecha Valor Liq.

12,026918

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5300

Ref.

9,5000

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,178400

Ref.

12,285800

Dif.(%)

-0,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES CHAMACA

Ticker

S1528

ISIN

ES0155544036

NIF

A-82624065

Capital en circulación

2.408.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4162.4092.4092.4092.409

Nº de acciones (x 1.000)

242241241241241

Precio cierre período (euros)

10,370011,150012,090012,580012,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5062.6872.9133.0312.898

Volumen (miles de acciones)

11000

Efectivo (miles de euros)

68001

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