INV. COCOA,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,631220

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0000

Ref.

10,9900

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

815

Efectivo (miles €)

8,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,500400

Ref.

13,506700

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

3.700

Efectivo (miles €)

49,95

Valor

Nombre valor

INVERSIONES COCOA

Ticker

S1578

ISIN

ES0155628037

NIF

A-82424326

Capital en circulación

1.923.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9691.6042.2942.0411.924

Nº de acciones (x 1.000)

197160229204192

Precio cierre período (euros)

11,540012,380013,230013,510013,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2721.9863.0352.7572.614

Volumen (miles de acciones)

23361142512

Efectivo (miles de euros)

2554311.467351157

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