INV. COPU, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,557900

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,4600

Ref.

15,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,801500

Ref.

14,992300

Dif.(%)

5,40

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

INVERSIONES COPU

Ticker

S1433

ISIN

ES0155233036

NIF

A-82967068

Capital en circulación

2.867.043,82 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,88 Euros

Nominal

14,86 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4352.4042.3352.6882.867

Nº de acciones (x 1.000)

244240234269193

Precio cierre período (euros)

10,520014,740015,560015,820015,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250014,160015,310013,620015,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,730014,830015,310016,640016,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,250010,990014,010013,620014,9600

Capitalización (Miles de Euros)

2.5623.5443.6344.2533.016

Volumen (miles de acciones)

061511277

Efectivo (miles de euros)

1832371.792979

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