INV. COSAN 99, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,006289

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,6500

Ref.

4,6100

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,097700

Ref.

5,098900

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

79

Efectivo (miles €)

0,40

Valor

Nombre valor

INVERSIONES COSAN 99

Ticker

S1579

ISIN

ES0155629035

NIF

A-82546607

Capital en circulación

3.341.658,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.556,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.055,00 Euros

Nominal

6,14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL ARRIETA 8, 03002 PAMPLONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5773.7163.7163.4013.342

Nº de acciones (x 1.000)

58360560555493

Precio cierre período (euros)

4,60004,81005,08005,20000,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6802.9113.0742.8801

Volumen (miles de acciones)

02905110

Efectivo (miles de euros)

1135026650

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