INV. COSAN 99, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

0,003778

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 26/06/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,6500

Ref.

4,6100

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,097700

Ref.

5,098900

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

79

Efectivo (miles €)

0,40

Valor

Nombre valor

INVERSIONES COSAN 99

Ticker

S1579

ISIN

ES0155629035

NIF

A-82546607

Capital en circulación

3.341.658,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.556,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.055,00 Euros

Nominal

6,14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ ARRIETA 8, 03002 PAMPLONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7163.7163.4013.3423.342

Nº de acciones (x 1.000)

6056055549393

Precio cierre período (euros)

4,81005,08005,20000,01000,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9113.0742.88011

Volumen (miles de acciones)

29051100

Efectivo (miles de euros)

1350266500

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