INV. COVER,SICAV,S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,898642

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8500

Ref.

9,8400

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

37.551

Efectivo (miles €)

369,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,883400

Ref.

9,738500

Dif.(%)

1,49

Volumen (Acc.)

5.100

Efectivo (miles €)

50,41

Valor

Nombre valor

INVERSIONES COVER

Ticker

S1434

ISIN

ES0155234034

NIF

A-83133306

Capital en circulación

2.991.948,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.620,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.062,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9441.9531.9872.9922.992

Nº de acciones (x 1.000)

324325331499499

Precio cierre período (euros)

9,250010,050010,04009,89009,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,9678-  -  9,8500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,9678-  -  9,8500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,4400-  -  9,8500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9973.2713.3244.9324.927

Volumen (miles de acciones)

6033651425

Efectivo (miles de euros)

5163176551.40350

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