INV. COVER,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,773324

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8500

Ref.

9,8400

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

37.551

Efectivo (miles €)

369,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,738500

Ref.

9,759300

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES COVER

Ticker

S1434

ISIN

ES0155234034

NIF

A-83133306

Capital en circulación

2.991.948,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.620,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.062,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9241.9441.9531.9872.992

Nº de acciones (x 1.000)

321324325331499

Precio cierre período (euros)

8,46009,250010,050010,04009,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,9678-  -  9,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,9678-  -  9,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,4400-  -  9,8500

Capitalización (Miles de Euros)

2.7132.9973.2713.3244.837

Volumen (miles de acciones)

25603365142

Efectivo (miles de euros)

2025163176551.403

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