INV. ECHEMU SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

16,909400

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,9500

Ref.

16,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,466000

Ref.

16,436200

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ECHEMU

Ticker

S1675

ISIN

ES0155941133

NIF

A-28195220

Capital en circulación

10.897.151,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.520,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

2,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

SAN BERNARDO 112, 28015 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.42012.28211.20211.20210.897

Nº de acciones (x 1.000)

5.4005.3404.8704.8704.738

Precio cierre período (euros)

12,180014,770016,380016,700016,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,290014,370016,190016,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,250014,370017,000018,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,290011,970015,250016,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

65.77278.87279.77781.33678.223

Volumen (miles de acciones)

90604700134

Efectivo (miles de euros)

8967337.71802.058

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