INV. EDELBRAN, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

30/09/2010

Fecha Valor Liq.

3,746688

Valor Liq.

18/07/2011

Fecha Precio Cierre

3,7500

Precio de Cierre

Excluido 19/07/2011

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,771800

Ref.

3,773400

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES EDELBRAN - LIQUIDACION

Ticker

S3365

ISIN

ES0155445036

NIF

A-85128098

Capital en circulación

2.528.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

2

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MONTE ESQUINZA 48, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5602.5612.5292.5282.528

Nº de acciones (x 1.000)

512512506506506

Precio cierre período (euros)

4,94003,86003,91003,75003,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5291.9771.9771.8961.896

Volumen (miles de acciones)

00600

Efectivo (miles de euros)

012500

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