INV. EGERIA, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

10,612795

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

10,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4900

Ref.

10,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,619100

Ref.

10,603000

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

INVERSIONS EGERIA

Ticker

S1617

ISIN

ES0155708037

NIF

A-62317177

Capital en circulación

3.136.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5843.3622.5933.3743.137

Nº de acciones (x 1.000)

258336259337314

Precio cierre período (euros)

10,420010,490010,460010,620010,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,3398-  10,4800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,3398-  10,4800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,3323-  10,4800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6923.5272.7123.5833.328

Volumen (miles de acciones)

266727810324

Efectivo (miles de euros)

2.7527618151.084252

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