INV. EGERIA, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,590695

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4900

Ref.

10,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,591300

Ref.

10,596100

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

INVERSIONS EGERIA

Ticker

S1617

ISIN

ES0155708037

NIF

A-62317177

Capital en circulación

3.373.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7442.5843.3622.5933.374

Nº de acciones (x 1.000)

374258336259337

Precio cierre período (euros)

10,010010,420010,490010,460010,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,3398-  10,4800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,3398-  10,4800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,3323-  10,4800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7482.6923.5272.7123.573

Volumen (miles de acciones)

312667278103

Efectivo (miles de euros)

3122.7527618151.083

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