INV. EL FRUTAL, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

0,430670

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

0,4300

Precio de Cierre

Excluido 28/04/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,4200

Ref.

0,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,425200

Ref.

0,424700

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES EL FRUTAL

Ticker

S1476

ISIN

ES0155401039

NIF

A-82678657

Capital en circulación

5.109.587,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.498,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,86 Euros

Nominal

0,38 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6355.1105.1105.1105.110

Nº de acciones (x 1.000)

12.19613.44613.44713.44613.446

Precio cierre período (euros)

0,38000,42000,42000,43000,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  0,43000,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  0,43000,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  0,43000,4200-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6355.6475.6485.7825.782

Volumen (miles de acciones)

4.7311.250000

Efectivo (miles de euros)

1.766504000

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