INV. ETNA 2006, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,263896

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,6400

Ref.

4,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,242300

Ref.

5,236400

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ETNA 2006

Ticker

S3261

ISIN

ES0155249032

NIF

A-85025302

Capital en circulación

4.201.925,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4284.4284.4284.4284.202

Nº de acciones (x 1.000)

886886886886840

Precio cierre período (euros)

4,78004,99005,17005,20005,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,6200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,6600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,6200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2334.4194.5794.6054.420

Volumen (miles de acciones)

000045

Efectivo (miles de euros)

0000236

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