INV. ETNA 2006, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

5,324865

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

5,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,6400

Ref.

4,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,298300

Ref.

5,281400

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ETNA 2006

Ticker

S3261

ISIN

ES0155249032

NIF

A-85025302

Capital en circulación

4.173.435,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4284.4284.4284.1734.173

Nº de acciones (x 1.000)

886886886835835

Precio cierre período (euros)

4,99005,17005,20005,30005,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4194.5794.6054.4244.441

Volumen (miles de acciones)

000510

Efectivo (miles de euros)

0002660

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