INV. EUROMAR,SICAV,S.A. (LIQUIDACION)

28/06/2010

Fecha Valor Liq.

3,695857

Valor Liq.

30/11/2010

Fecha Precio Cierre

3,7000

Precio de Cierre

Excluido 01/12/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,6900

Ref.

3,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,711800

Ref.

3,713200

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES EUROMAR - LIQUIDACION

Ticker

S1534

ISIN

ES0155557038

NIF

A-82735671

Capital en circulación

4.863.721,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

100

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5095.5094.8644.8644.864

Nº de acciones (x 1.000)

1.0021.002884884884

Precio cierre período (euros)

4,80004,94003,72003,71003,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,80004,99003,73003,71003,6900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,80004,99004,72003,72003,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,42004,82003,73003,67003,6900

Capitalización (Miles de Euros)

4.8084.9483.2903.2813.272

Volumen (miles de acciones)

0011700

Efectivo (miles de euros)

1050800

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