INV. FALCON 555, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,798411

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4400

Ref.

11,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,600700

Ref.

13,965300

Dif.(%)

-2,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FALCON 555

Ticker

S3246

ISIN

ES0155157037

NIF

A-84817071

Capital en circulación

4.478.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4794.4794.4784.4784.478

Nº de acciones (x 1.000)

448448448448448

Precio cierre período (euros)

10,860011,820013,130013,980013,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,4313-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,4313-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,4313-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8645.2945.8806.2616.180

Volumen (miles de acciones)

240000

Efectivo (miles de euros)

2400000

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