BME MTF Equity | Ficha de INV. FALCON 555, SICAV, S.A.

INV. FALCON 555, SICAV, S.A.

18/05/2017

Fecha Valor Liq.

14,380980

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

14,3800

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,4400

Ref.

11,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/03/2017

Hora

Últ.

14,3171

Ref.

13,6007

Dif.(%)

5,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FALCON 555

Ticker

S3246

ISIN

ES0155157037

NIF

A-84817071

Capital en circulación

4.478.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	4.479	4.478	4.478	4.478	4.478
Nº de acciones (x 1.000)	448	448	448	448	448
Precio cierre período (euros)	11,8200	13,1300	13,9800	14,1200	14,3800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,4313	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,4313	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,4313	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.294	5.880	6.261	6.323	6.440
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

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